6.2 付款单

  往来会计根据厂商付款的排款计划，产生付款单->总经理授权核准->出纳确认，（如果是现金或银行存款，录入现金或银行帐号的付款金额）->往来会计 审核 ，选择凭证模板产生财务凭证->主管会计审核财务凭证。

  修改审核的付款单 ：往来会计作废付款单->重新生成付款单。

7．盘点

7.1 月末仓库盘点（大盘）

  月末盘点时财务人员对系统进行盘点关帐设置，封存所有单据，所有与库存有关的单据都不能录入－>仓库(车间)对物料进行初盘->财务人员对物料进行复盘->仓库录入盘点单->财务主管审核盘点单，库存更改生效->取消盘点关帐设置，恢复所有与库存有关的单据的录入功能。