9.出纳

9.1 报销单

 报销人员申请单－>总经理签字－>录入报销单－>总经理授权(复核)－>出纳付款审核 －>主管会计确认，产生财务凭证。

 修改确认报销单：主管会计反确认->出纳反审核->总经理反复核->制单人修改报销单。

10.总账部分

10.1 固定资产维护