6.6 收款单

 往来会计根据客户收款的排款计划（如果是现金或银行存款，往来会计根据出纳生成的客户回款单），产生收款单－>往来会计审核，选择凭证模板产生财务凭证－>总经理核准－>主管会计审核财务凭证。

 修改审核的收款单 ：往来会计作废收款单－>重新生成收款单。

6.7 付款单

 往来会计根据厂商付款的排款计划，产生付款单－>总经理授权核准－>出纳确认，（如果是现金或银行存款，录入现金或银行帐号的付款金额）－>往来会计 审核 ，选择凭证模板产生财务凭证－>主管会计审核财务凭证。

 修改审核的付款单 ：往来会计作废付款单－>重新生成付款单。