7.2 库存调整（小盘）

  在每个月中，如果发现某些料号的库存数量和电脑数量不相同，可以进行调整->仓库人员录入库存调整单->仓库主管审核->财务或总经理助理确认，库存更改生效。

9.出纳

9.1 报销单

  报销人员申请单->总经理签字->录入报销单->总经理授权(复核)->出纳付款审核 ->主管会计确认，产生财务凭证。

  修改确认报销单：主管会计反确认->出纳反审核->总经理反复核->制单人修改报销单。